Konzern-Kapitalflussrechnung der Stadtwerke Köln GmbH für das Geschäftsjahr 2021 (1. Januar – 31. Dezember)
| 2021 Tsd. € |
2020 Tsd. € |
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|---|---|---|
| Periodenergebnis 1) | 101.413 | 66.369 |
| Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 336.560 | 289.092 |
| Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 124.819 | 165.243 |
| Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen LuL sowie anderer Aktiva | -922.708 | 71.829 |
| Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten LuL sowie anderer Passiva | 1.054.178 | 33.098 |
| Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -30.943 | -68.088 |
| Zinsaufwendungen/Zinserträge | 53.796 | 54.628 |
| sonstige Beteiligungserträge | -35.567 | -61.429 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 681.548 | 550.742 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 37 | 188 |
| Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -18.925 | -51.942 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 45.767 | 12.500 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -340.904 | -557.618 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 8.168 | 277.905 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -14.321 | -37.286 |
| Auszahlungen für Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | -250.000 | 0 |
| Erhaltene Zinsen | 3.612 | 4.577 |
| Erhaltene Dividenden | 35.567 | 61.429 |
| Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen und -zuwendungen | 45.412 | 69.050 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -485.587 | -221.197 |
| Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens | 18.676 | 18.731 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 363.756 | 275.042 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | -143.144 | -278.081 |
| Gezahlte Zinsen | -39.939 | -34.991 |
| Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens | -50.400 | -48.800 |
| Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter | -30.624 | -25.792 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 118.325 | -93.891 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2) | ||
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 314.286 | 235.654 |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 398.354 | 162.700 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2) | 712.640 | 398.354 |