Lagebericht

Der Unternehmensverlust und damit auch die Verlustübernahme durch die Stadtwerke Köln GmbH beträgt 20.400 Tsd. € (Vorjahr 20.898 Tsd. €). Der Verlust je Besucher beläuft sich im Berichtsjahr auf 16,95 € (Vorjahr 13,89 €).

Die Umsatzerlöse sind mit 8.713 Tsd. € um 1.121 Tsd. € und damit rund 11,4 % niedriger als im Vorjahr. Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 1.499 Tsd. €, hierin sind Schadensausgleichszahlungen in Höhe von 844 Tsd. €. Der Materialaufwand verringerte sich insgesamt um 244 Tsd. € auf 8.118 Tsd. € (Vorjahr 8.362 Tsd. €). Der Personalaufwand ist auf 12.585 Tsd. € (Vorjahr 14.063 Tsd. €) gesunken. Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen 4.361 Tsd. € (Vorjahr 4.462 Tsd. €). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 875 Tsd. € auf 4.474 Tsd. € (Vorjahr 3.599 Tsd. €). Die Erhöhung resultiert insbesondere aus höheren Anlagenabgängen von 309 Tsd. € (Vorjahr 0 Tsd. €) und höheren Prüfungs- und Beratungskosten von 695 Tsd. € (Vorjahr 365 Tsd. €).

3.1.1    Sport- und Freizeitbad Agrippabad

Im multifunktionalen Agrippabad, mit den Bereichen Schwimmbad, Saunalandschaft, Fitness und Parkhaus lagen die Umsätze im Berichtszeitraum bei 1.574 Tsd. € (Vorjahr 1.781 Tsd. €). Das Ergebnis für dieses Bad hat sich auf -3.300 Tsd. € verschlechtert (Vorjahr -2.841 Tsd. €).

3.1.2    Ossendorfbad

Der Umsatz des Ossendorfbades mit den Bereichen Schwimmbad, Sauna und Fitness ist im Geschäftsjahr 2021 auf 1.093 Tsd. € gesunken (Vorjahr 1.288 Tsd. €). Das Ergebnis des Bades beträgt -1.869 Tsd. € (Vorjahr -1.929 Tsd. €).

3.1.3    Lentpark

Der Lentpark mit den Bereichen Badelandschaft, Eishalle und Sauna erwirtschaftete im Berichtsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 1.550 Tsd. € (Vorjahr 1.631 Tsd. €). Das Ergebnis des Bades hat sich um 271 Tsd. € auf -2.187 Tsd. € (Vorjahr -2.458 Tsd. €) verbessert.

3.1.4    Stadionbad

Die Umsatzerlöse aus den Badbereichen Frei- und Hallenbad sowie Sauna beliefen sich auf 754 Tsd. € (Vorjahr 848 Tsd. €). Das Ergebnis des Stadionbades beträgt im Berichtsjahr -1.498 Tsd. € (Vorjahr -1.397 Tsd. €).

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Bilanzsumme um insgesamt 2.932 Tsd. € auf 85.021 Tsd. € vermindert.

Mit 82.528 Tsd. € umfasst das Anlagevermögen hauptsächlich die Grundstücke und Gebäude sowie die Beckenanlagen und die Bädertechnik der Gesellschaft. Die langfristigen Vermögenswerte belaufen sich auf 97,1 % der Bilanzsumme (Vorjahr 98,5 %). Das Eigenkapital beträgt 35.302 Tsd. €; das entspricht 41,5 % der Bilanzsumme (Vorjahr 40,1 %). Den Forderungen gegen Dritten und den flüssigen Mitteln in Höhe von 753 Tsd. € stehen kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten (außer Rückstellungen) in Höhe von 5.454 Tsd. € entgegen.

Die Liquidität der Gesellschaft ist jederzeit gewährleistet, weil das Unternehmen in das Cash-Management-System der Muttergesellschaft einbezogen ist. Zudem besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Köln GmbH, aufgrund dessen die Unternehmensverluste der KölnBäder GmbH übernommen werden.

Die nachfolgende Kapitalflussrechnung zeigt die Liquiditätssituation und finanzielle Entwicklung der KölnBäder. Als Organ-Gesellschaft der Stadtwerke Köln GmbH ist die finanzielle Lage der KölnBäder GmbH im Zusammenhang mit dem Stadtwerke Köln Konzern zu sehen.