In der nachfolgenden Kapitalflussrechnung wird die Finanzlage des Unternehmens durch Überleitung der Zahlungsströme auf den Bestand an liquiden Mitteln (Finanzmittelfonds) dargestellt.
| 2020 Tsd. € |
2019 Tsd. € |
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|---|---|---|
| Jahresergebnis vor Ergebnisübernahme | -109.925 | -99.984 |
| Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 41.454 | 40.137 |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) der langfristigen Rückstellungen | -481 | -4.380 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-) | -88 | -81 |
| Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | 118.838 | -58.340 |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (inkl. kurzfristiger Rückstellungen) | -52.690 | 57.749 |
| Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen | -154 | -281 |
| Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-) | 12.170 | 14.619 |
| Sonstige Beteiligungserträge (-) | -1.038 | -1.069 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 8.086 | -51.630 |
| Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -2.556 | -2.163 |
| Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 160 | 300 |
| Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -161.125 | -81.326 |
| Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 406 | 562 |
| Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -71 | -134 |
| Erhaltene Zinsen (+) | 78 | 94 |
| Erhaltene Dividenden (+) | 1.038 | 1.069 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -162.070 | -81.598 |
| Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 18.731 | 18.588 |
| Sonstige Einzahlungen (+) eines Gesellschafters | 99.984 | 90.496 |
| Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Krediten | 24.871 | 38.900 |
| Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Krediten | -31.228 | -30.032 |
| Einzahlungen (+) aus erhaltenen Investitionszuschüssen | 47.635 | 21.789 |
| Gezahlte Zinsen (-) | -6.228 | -6.636 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 153.765 | 133.105 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -219 | -123 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 1.995 | 2.118 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 1.776 | 1.995 |