13 Umsatzerlöse
Die AWB erbringt ausschließlich Inlands-Umsatzerlöse, die sich wie folgt nach Erlösgruppen untergliedern lassen:
| |
2020
Tsd. € |
2019
Tsd. € |
| Abfallbeseitigung |
111.123,9 |
108.430,8 |
| Straßenreinigung |
62.008,7 |
60.424,9 |
| Werkstatt und Fuhrparkmanagement |
3.056,4 |
2.999,6 |
| Sonstige |
79,7 |
68,2 |
| |
176.268,7 |
171.923,5 |
14 Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von insgesamt 4.080,0 Tsd. € (Vorjahr 1.722,5 Tsd. €) umfassen im Wesentlichen Erträge aus Schadensersatz in Höhe von 1.594,5 Tsd. € (Vorjahr 0,0 Tsd. €), Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von 699,3 Tsd. € (Vorjahr 270,2 Tsd. €), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 638,4 Tsd. € (Vorjahr 396,8 Tsd. €), Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 164,6 Tsd. € (Vorjahr 80,4 Tsd. €), Versicherungsentschädigungen in Höhe von 171,4 Tsd. € (Vorjahr 436,3 Tsd. €). Daneben erfolgten sonstige Erstattungen in Höhe von 196,5 Tsd. € (Vorjahr 112,3 Tsd. €). Zusätzlich entfallen 121,8 Tsd. € (Vorjahr 80,6 Tsd. €) auf periodenfremde Erträge.
15 Materialaufwand
| |
2020
Tsd. € |
2019
Tsd. € |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
13.103,2 |
11.188,2 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen |
9.471,1 |
11.587,2 |
| Gesamt |
22.574,3 |
22.775,4 |
Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe enthalten direkte Materialzukäufe für die Werkstatt sowie entsprechende Lagerentnahmen. Daneben sind in dem Posten 2.690,5 Tsd. € (Vorjahr 3.015,0 Tsd. €) für das Betanken der Betriebsfahrzeuge enthalten. Hier werden auch die Aufwendungen für Abfallbehälter mit Anschaffungskosten von jeweils unter 250,00 € sowie der Ankauf von Wertstoffen („Erlösbeteiligung von Kunden“) ausgewiesen.
In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind Entsorgungs- und Verwertungskosten enthalten. Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen weiterhin die Transportkosten von Abfallcontainern, an Dritte vergebene Kfz-Reparaturen, Fremdleistungen für die Straßenreinigung sowie gewerbliche Zeitarbeitskräfte und Fahrzeuganmietungen.
16 Personalaufwendungen
| |
2020
Tsd. € |
2019
Tsd. € |
| Löhne und Gehälter |
80.058,3 |
77.484,8 |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung |
27.323,1 |
26.501,5 |
| (davon für Altersversorgung) |
(10.229,2) |
(9.986,5) |
| Gesamt |
107.381,4 |
103.986,3 |
17 Abschreibungen
Bei den Abschreibungen des Geschäftsjahres handelt es sich ausschließlich um planmäßige Abschreibungen. Nähere Angaben zum Anlagevermögen stehen in den Textziffern (2) und (3).
Die Verteilung der Abschreibungen auf die einzelnen Anlageklassen ist im Anlagespiegel als Anlage zum Anhang dargestellt.
18 Sonstige betriebliche Aufwendungen
Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit einer Gesamthöhe von 13.515,2 Tsd. € (Vorjahr 13.174,8 Tsd. €) sind im Wesentlichen Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (1.554,5 Tsd. €; Vorjahr 1.366,9 Tsd. €) und für Instandhaltung (1.661,0 Tsd. €; Vorjahr 1.393,9 Tsd. €) erfasst. Außerdem beinhaltet der Posten EDV-Kosten (2.196,3 Tsd. €; Vorjahr 1.900,5 Tsd. €), Beratungs- und Prüfungskosten (614,4 Tsd. €; Vorjahr 714,4 Tsd. €) sowie Kosten für die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (445,0 Tsd. €; Vorjahr 738,3 Tsd. €). Daneben fallen noch Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (730,8 Tsd. €; Vorjahr 846,2 Tsd. €), Mietaufwendungen (781,2 Tsd. €; Vorjahr 739,3 Tsd. €), Energiekosten (720,4 Tsd. €; Vorjahr 691,6 Tsd. €) sowie diverse Kosten mit jeweils geringerem Umfang unter die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Der Posten enthält 238,5 Tsd. € (Vorjahr 335,0 Tsd. €) periodenfremde Aufwendungen.
In den genannten sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in Höhe von 3.168,8 Tsd. € (Vorjahr 2.961,0 Tsd. €) Aufwendungen an verbundene Unternehmen aus der Konzernverrechnung enthalten. Davon betreffen 1.411,8 Tsd. € (Vorjahr 1.331,4 Tsd. €) die RheinEnergie AG, 1.126,6 Tsd. € (Vorjahr 1.155,4 Tsd. €) die Stadtwerke Köln GmbH, 243,2 Tsd. € (Vorjahr 184,2 Tsd. €) die NetCologne GmbH, 152,2 Tsd. € (Vorjahr 76,2 Tsd. €) die Häfen und Güterverkehr Köln AG, 156,9 Tsd. € (Vorjahr 155,4 Tsd. €) die Kölner Verkehrs-Betriebe AG und 78,1 Tsd. € (Vorjahr 58,4 Tsd. €) sonstige Gesellschaften im SWK-Konzernverbund.
19 Finanzergebnis
| |
2020
Tsd. € |
2019
Tsd. € |
| Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
29,5 |
26,7 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
9,1 |
26,3 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
-1.849,3 |
-1.739,8 |
| Gesamt |
-1.810,7 |
-1.686,8 |
Die Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens betreffen Zuschreibungen zu den Finanzanlagen aufgrund der Berechnung der Abzinsung der Finanzanlagen sowie die erhaltenen Zinserträge aus den Finanzanlagen.
Von den im Jahr 2020 erwirtschafteten Zinserträgen wurden 4,2 Tsd. € (Vorjahr 21,8 Tsd. €) aus dem Cash-Management der Konzernmutter erzielt. Insgesamt betreffen 4,2 Tsd. € (Vorjahr 21,8 Tsd. €) verbundene Unternehmen.
Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen mit 633,7 Tsd. € (Vorjahr 420,8 Tsd. €) die Zinsen für langfristige Darlehen zur Finanzierung von Investitionen und mit 1.188,7 Tsd. € (Vorjahr 1.274,1 Tsd. €) Zinsaufwendungen aus Rückstellungsbewertungen. Weiterhin enthält der Posten 23,7 Tsd. € (Vorjahr 31,0 Tsd. €) Avalprovisionen an die Stadt Köln.
20 Steuern
| |
2020
Tsd. € |
2019
Tsd. € |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
8.529,0 |
7.558,2 |
| davon Steuerumlage SWK |
8.529,0 |
7.558,2 |
| Sonstige Steuern |
301,4 |
298,7 |
| Gesamt |
8.830,4 |
7.856,9 |
Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen im Berichtsjahr ausschließlich die von der SWK belastete Steuerumlage für Körperschaft- und Gewerbesteuer für das Jahr 2020. Seit dem Veranlagungszeitraum 2014 besteht eine ertragsteuerliche Organschaft mit der SWK als Organträgerin.
Sonstige Steuern betreffen im Wesentlichen mit 179,8 Tsd. € (Vorjahr 177,2 Tsd. €) Kraftfahrzeugsteuer. Weiterhin enthält die Position Grundsteuern in Höhe von 121,5 Tsd. € (Vorjahr 121,5 Tsd. €) für betrieblich genutzten Grundbesitz.
21 Sonstige Angaben
Aufgliederung der durchschnittlichen Arbeitnehmerzahl (ohne Langzeitkranke und Auszubildende) gemäß § 267 Abs. 5 HGB nach Gruppen:
| |
2020 |
2019 |
| Gewerbliche Arbeitnehmer |
1.333 |
1.341 |
| Angestellte und Beamte |
333 |
315 |
| |
1.666 |
1.656 |
Mutterunternehmen sind die Stadtwerke Köln GmbH, Köln, bzw. die Stadt Köln. Die AWB wird in den Konzernabschluss der Stadtwerke Köln GmbH und den Gesamtabschluss der Stadt Köln einbezogen. Die Konzernabschlüsse sind am Sitz des Mutterunternehmens in Köln erhältlich.
Herr Peter Mooren (Geschäftsführungsbereich Personal, Vertrieb und Kaufmännischer Bereich (Sprecher)) und Herr Ulrich Gilleßen (Geschäftsführungsbereich Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Fahrzeugtechnik) waren im Jahr 2020 jeweils ganzjährig Geschäftsführer.
Die Gesamtbezüge der Geschäftsführer setzen sich zusammen aus einem Jahresfestgehalt, einer leistungsabhängigen Tantieme, einer Versorgungsregelung für sich und ihre Hinterbliebenen sowie sonstigen Vergütungsbestandteilen, insbesondere Dienstwagen und Versicherungsbeiträge.
Seit dem Geschäftsjahr 2015 sind Vergütungskomponenten mit langfristigen Anreizwirkungen vereinbart worden.
Die Geschäftsführung erhielt im Berichtsjahr eine Gesamtvergütung von 557,8 Tsd. € (Vorjahr 553,3 Tsd. €), die sich wie folgt zusammensetzt:
| |
Festvergütung
(2019)
Tsd. € |
Tantieme
(2019)
Tsd. € |
Sach- und
sonstige
Bezüge
(2019)
Tsd. € |
Insgesamt
(2019)
Tsd. € |
| Peter Mooren |
208,1 |
72,3 |
8,6 |
289,0 |
| |
(201,5) |
(72,3) |
(14,5) |
(288,3) |
| Ulrich Gilleßen |
189,2 |
72,3 |
7,3 |
268,8 |
| |
(183,2) |
(72,3) |
(9,5) |
(265,0) |
| Geschäftsführung gesamt |
|
|
|
557,8 |
| |
|
|
|
(553,3) |
Die Leistungen für den Fall der regulären Vertragsbeendigung sind aufgrund der jeweiligen Regelungen in den Anstellungsverträgen unterschiedlich. Herr Mooren hat mit Vollendung des 65. Lebensjahres sowie bei Beendigung des Anstellungsvertrages vor Erreichen der Altersgrenze einen Anspruch auf Zahlung eines Ruhegehaltes in Höhe des bis dahin erreichten Versorgungsprozentsatzes. Herr Gilleßen hat mit Vollendung seines 65. Lebensjahres einen Anspruch auf Zahlung eines Ruhegehaltes in Höhe seines bis dahin erreichten Versorgungsprozentsatzes.
Die Pensionsverpflichtungen für aktive Mitglieder der Geschäftsführung setzen sich wie folgt zusammen:
| |
Erreichter
Vers.-%-Satz |
Erreichbarer
Vers.-%-Satz |
Zuführung zur
Pensions-
rückstellung
2020
Tsd. € |
Barwert
Pensionsrück-
stellung per
31.12.2020
Tsd. € |
| Peter Mooren |
64 % |
65 % |
334,3 |
2.272,5 |
| Ulrich Gilleßen |
58 % |
64 % |
279,3 |
1.719,3 |
Leistungen, die dem einzelnen Geschäftsführer von einem Dritten im Hinblick auf seine Tätigkeit zugesagt oder im Berichtsjahr gewährt wurden, bestehen nicht.
Für frühere Mitglieder des Geschäftsführungsorgans wurden im Geschäftsjahr 2020 insgesamt 211,4 Tsd. € (Vorjahr 206,3 Tsd. €) aufgewendet.
Pensionsverpflichtungen für frühere Mitglieder des Geschäftsführungsorgans und ihre Hinterbliebenen sind in Höhe von 4.573,7 Tsd. € (Vorjahr 4.396,9 Tsd. €) passiviert worden.
Dem Aufsichtsrat gehörten bzw. gehören folgende Mitglieder an:
| |
|
Bezüge
Tsd. € |
| Gerhard Brust |
Rentner, Vorsitzender (bis 15.12.2020) |
0,5 |
| Sandra Schneeloch |
MdR, Bankkauffrau, Vorsitzende (seit 21.12.2020) |
2,0 |
| Polina Frebel |
MdR, Rentnerin, Stellvertretende Vorsitzende |
1,9 |
| Gaetano Magliarisi |
Betriebsratsvorsitzender, Stellvertretender Vorsitzender |
1,9 |
| Denise Abé |
MdR, Fraktionsgeschäftsführerin, Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Remscheid (seit 15.12.2020) |
0,3 |
| Constanze Aengenvoort |
MdR, Referatsleiterin für Informationsdienste, Erzbistum Köln/Generalvikariat (seit 15.12.2020) |
0,3 |
| Hamide Akbayir |
Chemisch-technische Assistentin, Universität zu Köln
(bis 15.12.2020) |
1,0 |
| Stephan Arnold |
Freigestelltes Betriebsratsmitglied |
1,3 |
| Hans-Werner Bartsch |
Rentner (bis 15.12.2020) |
1,0 |
| Wilfried Becker |
Rentner (bis 15.12.2020) |
1,0 |
| Bianca Christen |
Freigestelltes Betriebsratsmitglied |
0,0 |
| Dr. Walter Gutzeit |
Pensionär (bis 15.12.2020) |
1,0 |
| Dr. Harald Rau |
Beigeordneter der Stadt Köln, Dezernent für Soziales, Umwelt, Gesundheit und Wohnen |
0,8 |
| Uschi Röhrig |
MdR, Rentnerin (seit 15.12.2020) |
0,3 |
| Frank Schneider |
Polizeibeamter, Bundespolizei (bis 15.12.2020) |
1,0 |
| Ira Sommer |
MdR, Rechtsanwältin, selbstständig (seit 21.12.2020) |
0,3 |
| Dr. Dieter Steinkamp |
Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke Köln GmbH, Vorstandsvorsitzender der RheinEnergie AG und GEW Köln AG |
1,3 |
| Rafael Struwe |
Rechtsanwalt, selbstständig (seit 21.12.2020) |
0,3 |
| Ayhan Üc |
Freigestelltes Betriebsratsmitglied |
1,3 |
| Timo von Lepel |
Geschäftsführer der Stadtwerke Köln GmbH und der NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH |
1,3 |
| Gerd Walter |
Gewerkschaftssekretär, ver.di Landesbezirk NRW |
1,3 |
Die Höhe der Aufsichtsratvergütungen belief sich im Jahr 2020 insgesamt auf 20,0 Tsd. € (Vorjahr 37,6 Tsd. €). Die Verteilung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder ergibt sich aus der obigen Aufstellung.
Die Mitglieder des Aufsichtsrates der AWB Köln GmbH erhalten für ihre Tätigkeit eine pauschale Aufwandsentschädigung (Sitzungsgeld) je teilgenommene Gremiensitzung. Sie betrug je teilgenommene Sitzung unverändert 255,65 € pro Aufsichtsratsmitglied, wobei der Vorsitzende des Aufsichtsrates den doppelten, sein Stellvertreter den anderthalbfachen Betrag erhielt.
Im Jahr 2020 war ein Prüfungshonorar für den Abschlussprüfer in Höhe von 72,0 Tsd. € (Vorjahr 72,2 Tsd. €) zu zahlen. Daneben erhielt der Abschlussprüfer weitere Honorare in Höhe von insgesamt 8,6 Tsd. € (Vorjahr 30,6 Tsd. €). Diese entfielen auf andere Bestätigungsleistungen.
Köln, den 12. März 2021
Die Geschäftsführung
