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Stadtwerke Köln GmbH

Geschäftsbericht 2017

Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung der Stadtwerke Köln GmbH
für das Geschäftsjahr 2017 (1. Januar – 31. Dezember)

  2017
Tsd. €
2016
Tsd. €
Periodenergebnis 1) 97.608 91.578
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 280.205 346.219
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 103.056 19.906
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen LuL sowie anderer Aktiva -34.414 8.208
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten LuL sowie anderer Passiva -17.710 37.010
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -14.554 -21.492
Zinsaufwendungen/Zinserträge 70.419 73.963
sonstige Beteiligungserträge -50.424 -48.893
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 434.186 506.499
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens 585 46
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -11.795 -7.018
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens -7.367 6.019
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -279.838 -267.256
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 10.446 16.707
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -14.747 -22.611
Erhaltene Zinsen 6.419 5.311
Erhaltene Dividenden 50.424 48.893
Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen und -zuwendungen 18.305 16.776
Cashflow aus Investitionstätigkeit -227.568 -203.133
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens 16.605 14.593
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten 144.448 146.824
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten -194.625 -222.318
Gezahlte Zinsen -60.761 -63.743
Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens -45.000 -65.398
Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter -28.276 -28.146
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -167.609 -218.188
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2)
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands 39.009 85.178
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 355.845 270.667
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2) 394.854 355.845

1) Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter
2) Der Finanzmittelfonds beinhaltet Schecks, Kassenbestand, Guthaben und kurzfristige Geldaufnahmen bei Kreditinstituten