Prognosebericht
Um auch in Zukunft nachhaltig positive Ergebnisse erwirtschaften zu können, muss die AWB zukünftig das in den letzten Jahren erreichte Niveau stetiger Steigerungen und Verbesserungen ihrer Wirtschaftlichkeit festigen und konsequent ausbauen. Das Augenmerk des Unternehmens wird weiterhin auf der Stärkung und dem Ausbau seiner Marktposition liegen. Daher wird auch in Zukunft in Service- und Qualitätssteigerung investiert werden.
Für das Geschäftsjahr 2018 plant die AWB bei Umsatzerlösen von rund 161.558 Tsd. € ein Ergebnis von 17.985 Tsd. € vor Steuern. Dies entspricht einem Jahresüberschuss in Höhe von 11.003 Tsd. €.
Neben den Erlösen aus den Verträgen für satzungsgemäße Abfallbeseitigung und Stadtreinigung mit der Stadt Köln in Höhe von insgesamt 109.163 Tsd. € erwartet das Unternehmen Erlöse für zusätzliche Leistungen in den Bereichen Abfallbeseitigung und Stadtreinigung in Höhe von insgesamt rund 33.170 Tsd. €. Diese betreffen weitere Leistungen für die Stadt Köln neben den beiden Grundverträgen, wie zum Beispiel die Wertstofferfassung für Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) im Holsystem, die Abfuhr von Leichtverpackungen (LVP) und stoffgleichen Nichtverpackungen über die Wertstofftonne, die Entfernung von wildem Müll auf allgemein genutzten Flächen, die Sammlung und Vermarktung von Altkleidern, das Toilettenkonzept für die Stadt Köln, die Sammlung von Elektroschrott, die Friedhofsmüllentsorgung, die Wildkrautbeseitigung, die Leistungen der „KASA“ und diverse sonstige Reinigungs- und Entsorgungsleistungen.
Weiterhin sind auch Umsatzerlöse im Bereich gewerblicher Leistungen von insgesamt 9.173 Tsd. € sowie Umsätze für Werkstatt- und für Fahrschulleistungen von insgesamt 2.587 Tsd. € geplant.
Daneben umfasst die Planung noch Umsatzerlöse für die Vermarktung von Wertstoffen und sonstige betriebliche Erlöse für Anlagenverkäufe, Rückstellungsauflösungen und Versicherungserstattungen von insgesamt 9.868 Tsd. €.
Die Personalkosten werden gemäß der Planung 2018 auf rund 103.136 Tsd. € steigen.
Die AWB dankt ganz besonders allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrem Einsatz zum Gelingen der Aufgaben im Jahr 2017 beigetragen haben, sowie allen ihren Kunden für das ihr entgegengebrachte Vertrauen.
Köln, den 21. März 2018
Die Geschäftsführung
| Betriebswirtschaftliche Kennzahlen | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| 1. Ertragslage | |||
| Personalaufwandsquote | Personalaufwand | 57,9 % | 58,8 % |
| Betriebsleistung (Umsatz inkl. sonst. betr. Erträge und anderer aktivierter Eigenleistungen) |
|||
| Personalaufwand pro Beschäftigten | Personalaufwand | 56.100 € | 53.900 € |
| Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten (ohne Auszubildende) | |||
| Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung und Steuerumlage | Betriebsergebnis (EBIT) - gewinnunabhängige Steuern + Finanzergebnis | 28,6 Mio. € | 24,1 Mio. € |
| 2. Vermögens- und Finanzlage | |||
| Eigenkapitalquote | Eigenkapital | 21,7 % | 22,4 % |
| Gesamtkapital | |||
| Anlagendeckungsgrad | Eigenkapital + mittel- und langfristiges Fremdkapital | 90,8 % | 82,7 % |
| Anlagevermögen |
Finanzlage
Über die Liquiditätssituation und die finanzielle Entwicklung gibt folgende, nach DRS 21 erstellte Kapitalflussrechnung Aufschluss, die nach der indirekten Methode entwickelt wurde:
| Kapitalflussrechnung | 2017 Tsd. € |
2016 Tsd. € |
|---|---|---|
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 7.818 | 9.330 |
| Periodenergebnis | 18.579 | 15.878 |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 9.498 | 8.131 |
| Abnahme (Vorjahr Zunahme) der Rückstellungen | -1.315 | 3.826 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Erträge | 0 | -115 |
| Zunahme (Vorjahr Abnahme) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
-2.959 | 3.917 |
| Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
6.529 | 3.237 |
| Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -771 | -238 |
| Zinsaufwendungen | 167 | 232 |
| Ertragsteueraufwand | 9.985 | 8.179 |
| Ertragsteuerzahlungen | -9.985 | -8.179 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 29.728 | 34.868 |
| Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -196 | -338 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 1.086 | 239 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -11.444 | -17.430 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 149 | 148 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -39 | -78 |
| Erhaltene Zinsen | 24 | 34 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -10.420 | -17.425 |
| Auszahlungen an Unternehmenseigner aus Gewinnabführung | -18.579 | -15.878 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten | -2.050 | -2.600 |
| Gezahlte Zinsen | -191 | -266 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -20.820 | -18.744 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -1.512 | -1.301 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 9.330 | 10.631 |
Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:
| 31.12.2017 |
31.12.2016 |
|
|---|---|---|
| Gesamt | 7.817,9 | 9.330,2 |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 13,6 | 21,2 |
| Forderungen im Rahmen der Konzernfinanzierung | 7.799,4 | 9.300,0 |
| Kassenbestände | 4,9 | 9,0 |