Konzern-Kapitalflussrechnung der Stadtwerke Köln GmbH für das Geschäftsjahr 2019 (1. Januar – 31. Dezember)
| 2019 Tsd. € |
2018 Tsd. € |
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|---|---|---|
| Periodenergebnis 1) | 81.223 | 100.830 |
| Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 341.549 | 283.485 |
| Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 47.556 | 24.151 |
| Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen LuL sowie anderer Aktiva | -92.438 | -27.743 |
| Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten LuL sowie anderer Passiva | -185.266 | 35.880 |
| Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -1.658 | -12.633 |
| Zinsaufwendungen/Zinserträge | 60.575 | 64.915 |
| sonstige Beteiligungserträge | -65.488 | -54.150 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 186.053 | 414.735 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 37 | 95 |
| Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -11.598 | -11.284 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 3.702 | 15.653 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -330.643 | -348.182 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 6.340 | 32.441 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -22.885 | -7.534 |
| Erhaltene Zinsen | 4.293 | 6.759 |
| Erhaltene Dividenden | 65.488 | 54.150 |
| Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen und -zuwendungen | 70.736 | 41.729 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -214.530 | -216.173 |
| Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens | 18.588 | 18.555 |
| Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten | 203.283 | 215.256 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten | -385.388 | -230.560 |
| Gezahlte Zinsen | -40.686 | -47.598 |
| Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens | -48.300 | -54.389 |
| Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter | -27.883 | -23.117 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -280.386 | -121.853 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2) | ||
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -308.863 | 76.709 |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 471.563 | 394.854 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2) | 162.700 | 471.563 |