In der nachfolgenden Kapitalflussrechnung wird die Finanzlage des Unternehmens durch Überleitung der Zahlungsströme auf den Bestand an liquiden Mitteln (Finanzmittelfonds) dargestellt.
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2019 Tsd. € |
2018 Tsd. € |
Jahresergebnis vor Ergebnisübernahme |
-99.984 |
-90.496 |
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen |
40.137 |
40.183 |
Zunahme (+)/Abnahme (-) der langfristigen Rückstellungen |
-4.380 |
619 |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-) |
-81 |
-116 |
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva |
-58.340 |
-14.507 |
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (inkl. kurzfristiger Rückstellungen) |
57.749 |
-4.795 |
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen |
-281 |
-185 |
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-) |
14.619 |
14.221 |
Sonstige Beteiligungserträge (-) |
-1.069 |
-1.165 |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit |
-51.630 |
-56.241 |
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen |
-2.163 |
-1.428 |
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens |
300 |
2.507 |
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen |
-81.326 |
-76.362 |
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens |
562 |
639 |
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen |
-134 |
-111 |
Erhaltene Zinsen (+) |
94 |
103 |
Erhaltene Dividenden (+) |
1.069 |
1.165 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
-81.598 |
-73.487 |
Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen |
18.588 |
18.555 |
Sonstige Einzahlungen (+) eines Gesellschafters |
90.496 |
86.760 |
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Krediten |
38.900 |
30.879 |
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Krediten |
-30.032 |
-24.523 |
Einzahlungen (+) aus erhaltenen Investitionszuschüssen |
21.789 |
23.367 |
Gezahlte Zinsen (-) |
-6.636 |
-8.185 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
133.105 |
126.853 |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds |
-123 |
-2.875 |
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
2.118 |
4.993 |
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
1.995 |
2.118 |